Transporte y logísticaNasdaqCapitalización US$2.0B
Werner Enterprises (WERN) tiene una Nota Value de 57 sobre 100. En el radar obtiene 15 de 30 puntos: valoración 6/6, crecimiento futuro 3/6, desempeño pasado 0/6, salud financiera 2/6 y dividendos 4/6. Cotiza a US$32.81 frente a un valor razonable estimado de US$223.05 por flujo de caja descontado (85.3% bajo su valor). Deuda total US$794M, caja US$57M y flujo de caja libre de US$53M en 12 meses (la deuda equivale a 14.9 años de flujo libre).
Transporte de carga por carretera. FCF de $53M (2.7% de su market cap); deuda $794M vs caja $57M (deuda neta $737M). Lectura: deuda alta frente a su FCF.
Radar Value · 5 ejes de 0 a 6 · Nota Value ponderada
57de 100 · Nota Value
Margen de seguridad (DCF)45/45
Deuda frente a caja3/30
Crecimiento, pasado y salud6/20
Dividendos3/5
Radar: 15 de 30 puntos.
Velas trimestrales · 10 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)
PrecioUS$32.81cierre 2026-10-16
Valor razonableUS$223.05flujo de caja descontado
Margen de seguridad85.3%por debajo de su valor
Deuda frente a cajaDeuda neta US$737M13.9 años de FCF para pagarla
7 días+0.3%
1 mes-8.6%
En el año+9.3%
12 meses+18.0%
Qué dice el radar
Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.
Valoración6/6
La acción se ve barata frente a su valor estimado y frente a sus pares.
Crecimiento futuro3/6
Se espera un crecimiento moderado.
Desempeño pasado0/6
En los últimos años le costó crecer o ser rentable.
Salud financiera2/6
La deuda o la caja piden cuidado.
Dividendos4/6
Paga dividendo, pero no es su punto fuerte.
Fortalezas y riesgos
Fortalezas
Margen de seguridad de 85%: cotiza muy por debajo de su valor razonable (US$223.05), por encima del 40% que buscamos.
Su PER es más bajo que el promedio de su industria (transporte).
Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%).
Sus ganancias crecieron año tras año durante los últimos 5 años.
Su retorno sobre activos (ROA) superó al de su industria (transporte) el último año.
Mejoró con claridad su retorno sobre el capital empleado (ROCE) frente a hace 3 años.
Sus activos de corto plazo (US$675M) cubren sus pasivos de corto plazo (US$466M).
Riesgos
Cotiza por encima de su valor por flujo de caja descontado.
Se ve cara por valor en libros (P/B) frente a su industria (transporte).
Se ve cara frente al crecimiento que se espera (PEG).
Su PER está por encima del promedio del mercado de EE. UU.
Su deuda equivale a 14.9 años de flujo de caja libre.
Hoy no es rentable: reporta pérdidas.
Su salud financiera pide cuidado (2/6 en el radar).
Crecimiento y precio
Crecimiento esperado
Crecimiento futuro: 3/6 en el radar. Se espera un crecimiento moderado. Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%).
Rango de 52 semanas
Mínimo US$23.06Máximo US$47.49
Hoy en US$32.81: 30.9% por debajo del máximo y +42.3% desde el mínimo del último año.
Deuda y caja
Activos frente a pasivos
Los pasivos (US$1.78B) incluyen la deuda financiera (US$794M) y las obligaciones de la operación, como pagos a proveedores y cuentas por pagar. Balance al 2026-06-30. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.
Deuda frente a caja y flujo libre
Deuda / patrimonio57%la deuda es menor que el patrimonio
Deuda totalUS$794M14.9 años de FCF para pagarla
Deuda netaUS$737Mdeuda menos caja
Flujo de caja libreUS$53Múltimos 12 meses
Más acciones en el Radar Value
Empresas que seguimos desde el punto de vista value.
Llévate hasta un 70% de descuento en tu primer mes
Plan Basic completo: señales, app, favoritas de swing, scanner y campus educativo. Responde cuatro cosas y el descuento se arma solo.
Paso 1 de 4
¿Cuál es tu Instagram?
Para seguirte y que veas lo que publicamos cada semana.
Paso 2 de 4
¿Conoces a alguien a quien le serviría Click2Invest?
Una persona o una comunidad. Les regalamos de tu parte la clase de introducción a la bolsa, y por cada uno sube tu descuento.
Paso 3 de 4
¿Cómo te llamas?
Para que tus invitados sepan quién les comparte la clase.
0%de descuento acumulado
Invitado 1
Primera persona
Con este primer invitado desbloqueas un 20%.
0%de descuento acumulado
Invitado 2
Segunda persona
Con el segundo subes a 30%.
0%de descuento acumulado
Invitado 3
Tercera persona
Con el tercero llegas al 70%, el descuento completo.
0%
Descuento desbloqueado
Puedes subirlo todavía más.
0%de descuento asegurado
Último paso
¿A qué correo te lo enviamos?
Te llega el cupón al correo y te llevamos al registro para activarlo. Usa el mismo correo con el que entrarás al app.
Al enviar aceptas recibir por correo la información del plan Basic y los contenidos de Click2Invest. A tus invitados les llega un solo mensaje con el acceso a la clase, de tu parte, y pueden darse de baja en ese mismo correo. Consulta los términos y la política de privacidad.
Listo, 70% reservado
Te llevamos al registro con tu cupón ya aplicado. Si no pasa solo, usa el botón.
Werner Enterprises WERN