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Bienes raíces · REITNYSECapitalización US$76.1B

Simon Property Group (SPG) obtiene 17 de 30 puntos en el Radar Value: valoración 5/6, crecimiento futuro 1/6, desempeño pasado 4/6, salud financiera 2/6 y dividendos 5/6. Cotiza a US$198.70 frente a un valor razonable estimado de US$306.50 por flujo de caja descontado (35.2% bajo su valor). Deuda total US$28.71B, caja US$1.02B y flujo de caja libre de US$3.22B en 12 meses (la deuda equivale a 8.9 años de flujo libre).

REIT de centros comerciales y outlets premium. FCF de $3.22B (4.2% de su market cap); deuda $28.71B vs caja $1.02B (deuda neta $27.69B). Lectura: deuda alta frente a su FCF.

Radar Value · 5 ejes de 0 a 6
VALOR 5FUTURO 1PASADO 4SALUD 2DIVIDENDO 5
17de 30 puntos
Valoración5
Crecimiento futuro1
Desempeño pasado4
Salud financiera2
Dividendos5
Velas trimestrales · 10 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)21.197.7174251328201720182020202220242026+51%Valor razonable US$306.50
PrecioUS$203.39cierre 2026-10-15
Valor razonableUS$306.50flujo de caja descontado
Frente a su valor35.2%por debajo
Deuda totalUS$28.71B8.9 años de FCF
7 días+0.6%
1 mes+0.2%
En el año+9.9%
12 meses+14.0%

Qué dice el radar

Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.

Valoración5/6

La acción se ve barata frente a su valor estimado y frente a sus pares.

Crecimiento futuro1/6

Se espera poco crecimiento de ganancias e ingresos.

Desempeño pasado4/6

Su historial de crecimiento y rentabilidad es mixto.

Salud financiera2/6

La deuda o la caja piden cuidado.

Dividendos5/6

Paga un dividendo atractivo y sostenible.

Fortalezas y riesgos

Fortalezas

  • Cotiza con un descuento de más del 40% frente a su valor por flujo de caja descontado.
  • Su PER es más bajo que el promedio de su industria (REITs).
  • Su PER está por debajo del promedio del mercado de EE. UU.
  • Se espera una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) sobresaliente, por encima del 40%.
  • Genera flujo de caja libre positivo: US$3.22B en los últimos 12 meses.

Riesgos

  • Se ve cara por valor en libros (P/B) frente a su industria (REITs).
  • No se espera que sus ganancias crezcan el próximo año.
  • Se espera que sus ganancias caigan en los próximos 1 a 3 años.
  • Sus pasivos de corto plazo (US$2.54B) superan a sus activos de corto plazo (US$1.90B).
  • Su deuda equivale a 8.9 años de flujo de caja libre.
  • Su salud financiera pide cuidado (2/6 en el radar).

Crecimiento y precio

Crecimiento esperado

Crecimiento futuro: 1/6 en el radar. Se espera poco crecimiento. No se espera que sus ganancias crezcan el próximo año. Se espera que sus ganancias caigan en los próximos 1 a 3 años.

Rango de 52 semanas

Mínimo US$172.19Máximo US$238.50

Hoy en US$203.39: 14.7% por debajo del máximo y +18.1% desde el mínimo del último año.

Deuda y caja

Activos frente a pasivos

US$1.90BUS$2.54BCorto plazoUS$37.81BActivosUS$31.33BPasivosLargo plazo

Balance al 2026-06-30. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.

Deuda frente a caja y flujo libre

DeudaUS$28.71BCajaUS$1.02BFlujo de caja libre (12 m)US$3.22BPatrimonioUS$5.85B
Deuda / patrimonio491.10
Deuda netaUS$27.69B
Flujo de caja libreUS$3.22Búltimos 12 meses
Deuda / FCF8.9 años

Más acciones en el Radar Value

Empresas que seguimos desde el punto de vista value.

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Información educativa. No es una recomendación de inversión. Datos al 2026-10-15. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Ver todo el Radar Value · Ideas y operaciones en SPG

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