Sprouts Farmers Market (SFM) tiene una Nota Value de 83 sobre 100. En el radar obtiene 15 de 30 puntos: valoración 6/6, crecimiento futuro 2/6, desempeño pasado 3/6, salud financiera 4/6 y dividendos 0/6. Cotiza a US$65.20 frente a un valor razonable estimado de US$188.52 por flujo de caja descontado (65.4% bajo su valor). Deuda total US$99M, caja US$224M y flujo de caja libre de US$357M en 12 meses (la deuda equivale a 0.3 años de flujo libre).
Supermercados de alimentos frescos y saludables. FCF de $357M (5.7% de su market cap); deuda $99M menor que su caja $224M (caja neta $125M). Lectura: balance holgado.
Radar Value · 5 ejes de 0 a 6 · Nota Value ponderada
83de 100 · Nota Value
Margen de seguridad (DCF)43/45
Deuda frente a caja30/30
Crecimiento, pasado y salud10/20
Dividendos0/5
Radar: 15 de 30 puntos.
Velas trimestrales · 10 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)
PrecioUS$65.20cierre 2026-10-16
Valor razonableUS$188.52flujo de caja descontado
Margen de seguridad65.4%por debajo de su valor
Deuda frente a cajaCaja netaUS$125M más caja que deuda
7 días+0.1%
1 mes-6.4%
En el año-18.2%
12 meses-41.5%
Qué dice el radar
Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.
Valoración6/6
La acción se ve barata frente a su valor estimado y frente a sus pares.
Crecimiento futuro2/6
Se espera poco crecimiento de ganancias e ingresos.
Desempeño pasado3/6
Su historial de crecimiento y rentabilidad es mixto.
Salud financiera4/6
Su balance es aceptable, con puntos a vigilar.
Dividendos0/6
No paga dividendo o es irrelevante; muchas empresas de crecimiento reinvierten todo.
Fortalezas y riesgos
Fortalezas
Margen de seguridad de 65%: cotiza muy por debajo de su valor razonable (US$188.52), por encima del 40% que buscamos.
Su PER es más bajo que el promedio de su industria (comercio minorista).
Su PER está por debajo del promedio del mercado de EE. UU.
El último año sus ganancias crecieron 24.7%, por encima de su promedio de 5 años (6.9%).
Sus ganancias crecieron año tras año durante los últimos 5 años.
Su retorno sobre activos (ROA) superó al de su industria (comercio minorista) el último año.
Tiene más caja (US$224M) que deuda (US$99M).
Riesgos
Está por debajo de su valor por flujo de caja descontado, pero con un descuento menor al 20%.
Se ve cara por valor en libros (P/B) frente a su industria (comercio minorista).
Se ve cara frente al crecimiento que se espera (PEG).
Se espera que sus ganancias crezcan 0.2% al año, un ritmo moderado.
Sus pasivos de corto plazo (US$777M) superan a sus activos de corto plazo (US$771M).
La acción cae 42% en los últimos 12 meses.
Crecimiento y precio
Crecimiento esperado
Crecimiento futuro: 2/6 en el radar. Se espera poco crecimiento. Se espera que sus ganancias crezcan 0.2% al año, un ritmo moderado.
Rango de 52 semanas
Mínimo US$61.88Máximo US$114.32
Hoy en US$65.20: 43.0% por debajo del máximo y +5.4% desde el mínimo del último año.
Deuda y caja
Activos frente a pasivos
Los pasivos (US$2.83B) incluyen la deuda financiera (US$99M) y las obligaciones de la operación, como pagos a proveedores y cuentas por pagar. Balance al 2026-06-28. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.
Deuda frente a caja y flujo libre
Deuda / patrimonio6.6%deuda baja frente al patrimonio
Deuda totalUS$99M0.3 años de FCF para pagarla
Caja netaUS$125Mtiene más caja que deuda
Flujo de caja libreUS$357Múltimos 12 meses
Más acciones en el Radar Value
Empresas que seguimos desde el punto de vista value.
Llévate hasta un 70% de descuento en tu primer mes
Plan Basic completo: señales, app, favoritas de swing, scanner y campus educativo. Responde cuatro cosas y el descuento se arma solo.
Paso 1 de 4
¿Cuál es tu Instagram?
Para seguirte y que veas lo que publicamos cada semana.
Paso 2 de 4
¿Conoces a alguien a quien le serviría Click2Invest?
Una persona o una comunidad. Les regalamos de tu parte la clase de introducción a la bolsa, y por cada uno sube tu descuento.
Paso 3 de 4
¿Cómo te llamas?
Para que tus invitados sepan quién les comparte la clase.
0%de descuento acumulado
Invitado 1
Primera persona
Con este primer invitado desbloqueas un 20%.
0%de descuento acumulado
Invitado 2
Segunda persona
Con el segundo subes a 30%.
0%de descuento acumulado
Invitado 3
Tercera persona
Con el tercero llegas al 70%, el descuento completo.
0%
Descuento desbloqueado
Puedes subirlo todavía más.
0%de descuento asegurado
Último paso
¿A qué correo te lo enviamos?
Te llega el cupón al correo y te llevamos al registro para activarlo. Usa el mismo correo con el que entrarás al app.
Al enviar aceptas recibir por correo la información del plan Basic y los contenidos de Click2Invest. A tus invitados les llega un solo mensaje con el acceso a la clase, de tu parte, y pueden darse de baja en ese mismo correo. Consulta los términos y la política de privacidad.
Listo, 70% reservado
Te llevamos al registro con tu cupón ya aplicado. Si no pasa solo, usa el botón.
Sprouts Farmers Market SFM