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Tecnología · software y serviciosNYSECapitalización US$407.6B

Oracle (ORCL) tiene una Nota Value de 40 sobre 100. En el radar obtiene 23 de 30 puntos: valoración 5/6, crecimiento futuro 6/6, desempeño pasado 4/6, salud financiera 4/6 y dividendos 4/6. Cotiza a US$128.23 frente a un valor razonable estimado de US$193.42 por flujo de caja descontado (33.7% bajo su valor). Deuda total US$125.34B, caja US$37.08B y flujo de caja libre de -US$28.72B en 12 meses.

Software empresarial, bases de datos y nube (OCI) para IA. FCF negativo (-$28.72B): el negocio quema caja; deuda $125.34B vs caja $37.08B (deuda neta $88.26B). Lectura: riesgo: deuda sin FCF que la respalde.

Radar Value · 5 ejes de 0 a 6 · Nota Value ponderada
VALOR 5FUTURO 6PASADO 4SALUD 4DIVIDENDO 4
40de 100 · Nota Value
Margen de seguridad (DCF)21/45
Deuda frente a caja0/30
Crecimiento, pasado y salud16/20
Dividendos3/5

Radar: 23 de 30 puntos.

Velas trimestrales · 10 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)13.0102192281370201720182020202220242026+51%Valor razonable US$193.42
PrecioUS$128.23cierre 2026-10-16
Valor razonableUS$193.42flujo de caja descontado
Margen de seguridad33.7%por debajo de su valor
Deuda frente a cajaDeuda neta US$88.26Bcon flujo de caja libre negativo
7 días-9.3%
1 mes-14.8%
En el año-34.2%
12 meses-59.0%

Qué dice el radar

Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.

Valoración5/6

La acción se ve barata frente a su valor estimado y frente a sus pares.

Crecimiento futuro6/6

Los analistas esperan que ganancias e ingresos crezcan bien.

Desempeño pasado4/6

Su historial de crecimiento y rentabilidad es mixto.

Salud financiera4/6

Su balance es aceptable, con puntos a vigilar.

Dividendos4/6

Paga dividendo, pero no es su punto fuerte.

Fortalezas y riesgos

Fortalezas

  • Su PER es más bajo que el promedio de su industria (software).
  • Se espera una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) sobresaliente, por encima del 40%.
  • El último año sus ganancias crecieron 1.3%, por encima de su promedio de 5 años (-1.7%).
  • Su retorno sobre activos (ROA) superó al de su industria (software) el último año.
  • Mejoró con claridad su retorno sobre el capital empleado (ROCE) frente a hace 3 años.
  • Sus activos de corto plazo (US$55.63B) cubren sus pasivos de corto plazo (US$47.51B).

Riesgos

  • Margen de seguridad de 34%: tolerable, pero por debajo del 40% que buscamos.
  • Se ve cara por valor en libros (P/B) frente a su industria (software).
  • Se ve cara frente al crecimiento que se espera (PEG).
  • Su PER está por encima del promedio del mercado de EE. UU.
  • Su flujo de caja libre de los últimos 12 meses es negativo (-US$28.72B).
  • La acción cae 59% en los últimos 12 meses.

Crecimiento y precio

Crecimiento esperado

Crecimiento futuro: 6/6 en el radar. Los analistas esperan un crecimiento fuerte.

Rango de 52 semanas

Mínimo US$114.50Máximo US$322.54

Hoy en US$128.23: 60.2% por debajo del máximo y +12.0% desde el mínimo del último año.

Deuda y caja

Activos frente a pasivos

US$55.63BActivosUS$47.51BPasivosCorto plazoUS$247.63BActivosUS$188.55BPasivosLargo plazo

Los pasivos (US$236.06B) incluyen la deuda financiera (US$125.34B) y las obligaciones de la operación, como pagos a proveedores y cuentas por pagar. Balance al 2026-08-31. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.

Deuda frente a caja y flujo libre

DeudaUS$125.34BCajaUS$37.08BFlujo de caja libre (12 m)-US$28.72B (negativo)PatrimonioUS$67.20B
Deuda / patrimonio186%la deuda es 1.9 veces el patrimonio
Deuda totalUS$125.34B
Deuda netaUS$88.26Bdeuda menos caja
Flujo de caja libre-US$28.72Búltimos 12 meses

Más acciones en el Radar Value

Empresas que seguimos desde el punto de vista value.

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