McDonald's (MCD) tiene una Nota Value de 14 sobre 100. En el radar obtiene 15 de 30 puntos: valoración 4/6, crecimiento futuro 2/6, desempeño pasado 2/6, salud financiera 2/6 y dividendos 5/6. Cotiza a US$242.97 frente a un valor razonable estimado de US$223.74 por flujo de caja descontado (8.6% sobre su valor). Deuda total US$39.88B, caja US$822M y flujo de caja libre de US$7.76B en 12 meses (la deuda equivale a 5.1 años de flujo libre).
Franquicias de comida rápida más grandes del mundo. FCF de $7.76B (4.5% de su market cap); deuda $39.88B vs caja $822M (deuda neta $39.05B). Lectura: deuda alta frente a su FCF.
Radar Value · 5 ejes de 0 a 6 · Nota Value ponderada
14de 100 · Nota Value
Margen de seguridad (DCF)0/45
Deuda frente a caja3/30
Crecimiento, pasado y salud7/20
Dividendos4/5
Radar: 15 de 30 puntos.
Velas trimestrales · 10 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)
PrecioUS$242.97cierre 2026-10-16
Valor razonableUS$223.74flujo de caja descontado
Margen de seguridad8.6%por encima de su valor
Deuda frente a cajaDeuda neta US$39.06B5.0 años de FCF para pagarla
7 días+3.3%
1 mes-2.2%
En el año-20.5%
12 meses-20.4%
Qué dice el radar
Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.
Valoración4/6
El precio está cerca de su valor estimado.
Crecimiento futuro2/6
Se espera poco crecimiento de ganancias e ingresos.
Desempeño pasado2/6
En los últimos años le costó crecer o ser rentable.
Salud financiera2/6
La deuda o la caja piden cuidado.
Dividendos5/6
Paga un dividendo atractivo y sostenible.
Fortalezas y riesgos
Fortalezas
Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%).
Sus ganancias crecieron año tras año durante los últimos 5 años.
Su retorno sobre activos (ROA) superó al de su industria (hotelería y ocio) el último año.
Sus activos de corto plazo cubren sus obligaciones de corto plazo.
Sus ganancias operativas cubren 7.8 veces los intereses de la deuda.
Genera flujo de caja libre positivo: US$7.76B en los últimos 12 meses.
Riesgos
Cotiza un 9% por encima de su valor razonable estimado (US$223.74): sin margen de seguridad.
Su valor en libros es negativo.
Se ve cara frente al crecimiento que se espera (PEG).
Su PER es más alto que el promedio de su industria (hotelería y ocio).
Su deuda equivale a 5.1 años de flujo de caja libre.
Su salud financiera pide cuidado (2/6 en el radar).
Crecimiento y precio
Crecimiento esperado
Crecimiento futuro: 2/6 en el radar. Se espera poco crecimiento. Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%).
Rango de 52 semanas
Mínimo US$229.20Máximo US$341.75
Hoy en US$242.97: 28.9% por debajo del máximo y +6.0% desde el mínimo del último año.
Deuda y caja
Activos frente a pasivos
Los pasivos (US$60.94B) incluyen la deuda financiera (US$39.88B) y las obligaciones de la operación, como pagos a proveedores y cuentas por pagar. Balance al 2026-06-30. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.
Deuda frente a caja y flujo libre
Deuda / patrimonioPatrimonio negativosus pasivos superan a sus activos
Deuda totalUS$39.88B5.1 años de FCF para pagarla
Deuda netaUS$39.06Bdeuda menos caja
Flujo de caja libreUS$7.76Búltimos 12 meses
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