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Tecnología · semiconductoresNYSECapitalización US$30.1B

Jabil (JBL) tiene una Nota Value de 70 sobre 100. En el radar obtiene 19 de 30 puntos: valoración 6/6, crecimiento futuro 5/6, desempeño pasado 5/6, salud financiera 3/6 y dividendos 0/6. Cotiza a US$278.25 frente a un valor razonable estimado de US$588.86 por flujo de caja descontado (52.7% bajo su valor). Deuda total US$3.38B, caja US$1.74B y flujo de caja libre de US$1.37B en 12 meses (la deuda equivale a 2.5 años de flujo libre).

Manufactura electrónica por contrato, con foco en centros de datos e IA. FCF de $1.37B (4.6% de su market cap); deuda $3.38B vs caja $1.74B (deuda neta $1.64B). Lectura: deuda moderada.

Radar Value · 5 ejes de 0 a 6 · Nota Value ponderada
VALOR 6FUTURO 5PASADO 5SALUD 3DIVIDENDO 0
70de 100 · Nota Value
Margen de seguridad (DCF)36/45
Deuda frente a caja20/30
Crecimiento, pasado y salud14/20
Dividendos0/5

Radar: 19 de 30 puntos.

Velas trimestrales · 10 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)0159317476635201720182020202220242026+112%Valor razonable US$588.86
PrecioUS$278.25cierre 2026-10-16
Valor razonableUS$588.86flujo de caja descontado
Margen de seguridad52.7%por debajo de su valor
Deuda frente a cajaDeuda neta US$1.64B1.2 años de FCF para pagarla
7 días-9.2%
1 mes-6.0%
En el año+22.0%
12 meses+32.7%

Qué dice el radar

Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.

Valoración6/6

La acción se ve barata frente a su valor estimado y frente a sus pares.

Crecimiento futuro5/6

Los analistas esperan que ganancias e ingresos crezcan bien.

Desempeño pasado5/6

En los últimos años creció y fue rentable (ROE y crecimiento de ganancias).

Salud financiera3/6

Su balance es aceptable, con puntos a vigilar.

Dividendos0/6

No paga dividendo o es irrelevante; muchas empresas de crecimiento reinvierten todo.

Fortalezas y riesgos

Fortalezas

  • Margen de seguridad de 53%: cotiza muy por debajo de su valor razonable (US$588.86), por encima del 40% que buscamos.
  • Su precio es razonable frente al crecimiento que se espera (PEG).
  • Se espera que sus ganancias crezcan más del 20% al año.
  • Se espera que sus ganancias crezcan más que el promedio del mercado de EE. UU.
  • Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%).
  • Podría pagar toda su deuda con 2.5 años de flujo de caja libre.

Riesgos

  • Está por debajo de su valor por flujo de caja descontado, pero con un descuento menor al 40%.
  • Se ve cara por valor en libros (P/B) frente a su industria (electrónica).
  • Su PER es más alto que el promedio de su industria (electrónica).
  • Su PER está por encima del promedio del mercado de EE. UU.
  • Se espera que sus ingresos crezcan 3.9% al año, un ritmo moderado.
  • Sus pasivos de corto plazo (US$18.51B) superan a sus activos de corto plazo (US$18.16B).

Crecimiento y precio

Crecimiento esperado

Crecimiento futuro: 5/6 en el radar. Los analistas esperan un crecimiento fuerte. Se espera que sus ganancias crezcan más del 20% al año. Se espera que sus ganancias crezcan más que el promedio del mercado de EE. UU. Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%).

Rango de 52 semanas

Mínimo US$189.60Máximo US$428.93

Hoy en US$278.25: 35.1% por debajo del máximo y +46.8% desde el mínimo del último año.

Deuda y caja

Activos frente a pasivos

US$18.16BActivosUS$18.51BPasivosCorto plazoUS$5.66BActivosUS$3.98BPasivosLargo plazo

Los pasivos (US$22.49B) incluyen la deuda financiera (US$3.38B) y las obligaciones de la operación, como pagos a proveedores y cuentas por pagar. Balance al 2026-05-31. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.

Deuda frente a caja y flujo libre

DeudaUS$3.38BCajaUS$1.74BFlujo de caja libre (12 m)US$1.37BPatrimonioUS$1.33B
Deuda / patrimonio209%la deuda es 2.1 veces el patrimonio
Deuda totalUS$3.38B2.5 años de FCF para pagarla
Deuda netaUS$1.64Bdeuda menos caja
Flujo de caja libreUS$1.37Búltimos 12 meses

Más acciones en el Radar Value

Empresas que seguimos desde el punto de vista value.

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