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Salud · serviciosNYSECapitalización US$25.4B

Quest Diagnostics (DGX) obtiene 17 de 30 puntos en el Radar Value: valoración 5/6, crecimiento futuro 1/6, desempeño pasado 3/6, salud financiera 3/6 y dividendos 5/6. Cotiza a US$233.43 frente a un valor razonable estimado de US$347.60 por flujo de caja descontado (32.8% bajo su valor). Deuda total US$5.63B, caja US$626M y flujo de caja libre de US$1.35B en 12 meses (la deuda equivale a 4.2 años de flujo libre).

Laboratorios de diagnóstico clínico. FCF de $1.35B (5.3% de su market cap); deuda $5.63B vs caja $626M (deuda neta $5.00B). Lectura: deuda alta frente a su FCF.

Radar Value · 5 ejes de 0 a 6
VALOR 5FUTURO 1PASADO 3SALUD 3DIVIDENDO 5
17de 30 puntos
Valoración5
Crecimiento futuro1
Desempeño pasado3
Salud financiera3
Dividendos5
Velas trimestrales · 10 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)51.1131210290370201720182020202220242026+45%Valor razonable US$347.60
PrecioUS$239.15cierre 2026-10-15
Valor razonableUS$347.60flujo de caja descontado
Frente a su valor32.8%por debajo
Deuda totalUS$5.63B4.2 años de FCF
7 días+2.8%
1 mes-3.2%
En el año+37.8%
12 meses+27.6%

Qué dice el radar

Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.

Valoración5/6

La acción se ve barata frente a su valor estimado y frente a sus pares.

Crecimiento futuro1/6

Se espera poco crecimiento de ganancias e ingresos.

Desempeño pasado3/6

Su historial de crecimiento y rentabilidad es mixto.

Salud financiera3/6

Su balance es aceptable, con puntos a vigilar.

Dividendos5/6

Paga un dividendo atractivo y sostenible.

Fortalezas y riesgos

Fortalezas

  • Cotiza con un descuento de más del 20% frente a su valor por flujo de caja descontado.
  • Se ve barata por valor en libros (P/B) frente a su industria (salud).
  • Su PER es más bajo que el promedio de su industria (salud).
  • Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%).
  • El último año sus ganancias crecieron 7.1%, por encima de su promedio de 5 años (4.8%).
  • Sus activos de corto plazo (US$2.84B) cubren sus pasivos de corto plazo (US$1.79B).
  • Genera flujo de caja libre positivo: US$1.35B en los últimos 12 meses.

Riesgos

  • Está por debajo de su valor por flujo de caja descontado, pero con un descuento menor al 40%.
  • Se ve cara frente al crecimiento que se espera (PEG).
  • Su PER está por encima del promedio del mercado de EE. UU.
  • Se espera que sus ganancias crezcan 19.3% al año, un ritmo moderado.
  • Sus ganancias crecen, pero menos que el promedio del mercado de EE. UU.

Crecimiento y precio

Crecimiento esperado

Crecimiento futuro: 1/6 en el radar. Se espera poco crecimiento. Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%). Se espera que sus ganancias crezcan 19.3% al año, un ritmo moderado. Sus ganancias crecen, pero menos que el promedio del mercado de EE. UU.

Rango de 52 semanas

Mínimo US$171.18Máximo US$248.84

Hoy en US$239.15: 3.9% por debajo del máximo y +39.7% desde el mínimo del último año.

Deuda y caja

Activos frente a pasivos

US$2.84BActivosUS$1.79BPasivosCorto plazoUS$14.10BActivosUS$7.25BPasivosLargo plazo

Balance al 2026-06-30. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.

Deuda frente a caja y flujo libre

DeudaUS$5.63BCajaUS$626MFlujo de caja libre (12 m)US$1.35BPatrimonioUS$7.90B
Deuda / patrimonio71.20
Deuda netaUS$5.00B
Flujo de caja libreUS$1.35Búltimos 12 meses
Deuda / FCF4.2 años

Más acciones en el Radar Value

Empresas que seguimos desde el punto de vista value.

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Información educativa. No es una recomendación de inversión. Datos al 2026-10-15. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Ver todo el Radar Value · Ideas y operaciones en DGX

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