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Comercio minoristaNYSECapitalización US$27.6B

Dollar General (DG) obtiene 20 de 30 puntos en el Radar Value: valoración 5/6, crecimiento futuro 1/6, desempeño pasado 4/6, salud financiera 5/6 y dividendos 5/6. Cotiza a US$129.94 frente a un valor razonable estimado de US$177.10 por flujo de caja descontado (26.6% bajo su valor). Deuda total US$4.57B, caja US$1.59B y flujo de caja libre de US$2.01B en 12 meses (la deuda equivale a 2.3 años de flujo libre).

Cadena de tiendas de descuento de bajo precio en EE.UU. FCF de $2.01B (7.3% de su market cap); deuda $4.57B vs caja $1.59B (deuda neta $2.98B). Lectura: deuda moderada.

Radar Value · 5 ejes de 0 a 6
VALOR 5FUTURO 1PASADO 4SALUD 5DIVIDENDO 5
20de 30 puntos
Valoración5
Crecimiento futuro1
Desempeño pasado4
Salud financiera5
Dividendos5
Velas trimestrales · 10 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)50.3107164221278201720182020202220242026+32%Valor razonable US$177.10
PrecioUS$133.89cierre 2026-10-15
Valor razonableUS$177.10flujo de caja descontado
Frente a su valor26.6%por debajo
Deuda totalUS$4.57B2.3 años de FCF
7 días+6.4%
1 mes+8.8%
En el año+0.8%
12 meses+25.9%

Qué dice el radar

Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.

Valoración5/6

La acción se ve barata frente a su valor estimado y frente a sus pares.

Crecimiento futuro1/6

Se espera poco crecimiento de ganancias e ingresos.

Desempeño pasado4/6

Su historial de crecimiento y rentabilidad es mixto.

Salud financiera5/6

Deuda manejable, caja y flujo suficientes para cubrir sus obligaciones.

Dividendos5/6

Paga un dividendo atractivo y sostenible.

Fortalezas y riesgos

Fortalezas

  • Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%).
  • Se espera una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) por encima del 20%.
  • El último año sus ganancias crecieron 22.9%, por encima de su promedio de 5 años (11.1%).
  • Sus ganancias crecieron año tras año durante los últimos 5 años.
  • Su retorno sobre activos (ROA) superó al de su industria (tiendas por departamento) el último año.
  • Cotiza un 27% por debajo de su valor razonable estimado (US$177.10).
  • Sus activos de corto plazo (US$8.78B) cubren sus pasivos de corto plazo (US$7.27B).

Riesgos

  • Cotiza por encima de su valor por flujo de caja descontado.
  • Se ve cara por valor en libros (P/B) frente a su industria (tiendas por departamento).
  • Se ve cara frente al crecimiento que se espera (PEG).
  • Su PER es más alto que el promedio de su industria (tiendas por departamento).
  • Se espera poco crecimiento (1/6 en futuro).

Crecimiento y precio

Crecimiento esperado

Crecimiento futuro: 1/6 en el radar. Se espera poco crecimiento. Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%).

Rango de 52 semanas

Mínimo US$95.11Máximo US$158.23

Hoy en US$133.89: 15.4% por debajo del máximo y +40.8% desde el mínimo del último año.

Deuda y caja

Activos frente a pasivos

US$8.78BActivosUS$7.27BPasivosCorto plazoUS$23.39BActivosUS$15.61BPasivosLargo plazo

Balance al 2026-07-31. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.

Deuda frente a caja y flujo libre

DeudaUS$4.57BCajaUS$1.59BFlujo de caja libre (12 m)US$2.01BPatrimonioUS$9.29B
Deuda / patrimonio49.20
Deuda netaUS$2.98B
Flujo de caja libreUS$2.01Búltimos 12 meses
Deuda / FCF2.3 años

Más acciones en el Radar Value

Empresas que seguimos desde el punto de vista value.

WDCWestern Digital21/3067.8% bajo su valorGILDGilead Sciences16/3050.8% bajo su valorBKNGBooking Holdings17/3049.1% bajo su valorAPPAppLovin19/3057.4% bajo su valorRTXRTX17/3014.4% bajo su valorCICigna Group17/3068.9% bajo su valorCFCF Industries Holdings20/3054.0% bajo su valorTBLATaboola.com14/3071.6% bajo su valorGMEDGlobus Medical18/3056.9% bajo su valorHIGHartford Insurance Group21/3057.7% bajo su valorTELTE Connectivity22/3019.4% bajo su valorCORCencora16/3046.2% bajo su valor

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Información educativa. No es una recomendación de inversión. Datos al 2026-10-15. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Ver todo el Radar Value · Ideas y operaciones en DG

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