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ManufacturaNYSECapitalización US$7.2B

Commercial Metals (CMC) obtiene 18 de 30 puntos en el Radar Value: valoración 6/6, crecimiento futuro 1/6, desempeño pasado 4/6, salud financiera 3/6 y dividendos 4/6. Cotiza a US$65.29 frente a un valor razonable estimado de US$90.10 por flujo de caja descontado (27.5% bajo su valor). Deuda total US$3.21B, caja US$560M y flujo de caja libre de US$405M en 12 meses (la deuda equivale a 7.9 años de flujo libre).

Acero de construcción y reciclaje de metales. FCF de $405M (5.7% de su market cap); deuda $3.21B vs caja $560M (deuda neta $2.65B). Lectura: deuda alta frente a su FCF.

Radar Value · 5 ejes de 0 a 6
VALOR 6FUTURO 1PASADO 4SALUD 3DIVIDENDO 4
18de 30 puntos
Valoración6
Crecimiento futuro1
Desempeño pasado4
Salud financiera3
Dividendos4
Velas trimestrales · 10 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)4.4127.450.473.496.4201720182020202220242026+38%Valor razonable US$90.10
PrecioUS$65.37cierre 2026-10-15
Valor razonableUS$90.10flujo de caja descontado
Frente a su valor27.5%por debajo
Deuda totalUS$3.21B7.9 años de FCF
7 días+3.2%
1 mes-0.7%
En el año-5.6%
12 meses+9.5%

Qué dice el radar

Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.

Valoración6/6

La acción se ve barata frente a su valor estimado y frente a sus pares.

Crecimiento futuro1/6

Se espera poco crecimiento de ganancias e ingresos.

Desempeño pasado4/6

Su historial de crecimiento y rentabilidad es mixto.

Salud financiera3/6

Su balance es aceptable, con puntos a vigilar.

Dividendos4/6

Paga dividendo, pero no es su punto fuerte.

Fortalezas y riesgos

Fortalezas

  • Su PER es más bajo que el promedio de su industria (metales y minería).
  • Su PER está por debajo del promedio del mercado de EE. UU.
  • El último año sus ganancias crecieron 142.2%, por encima de su promedio de 5 años (26.7%).
  • Sus ganancias crecieron más del 20% anual en los últimos 5 años.
  • Su retorno sobre activos (ROA) superó al de su industria (metales y minería) el último año.
  • Cotiza un 28% por debajo de su valor razonable estimado (US$90.10).
  • Sus activos de corto plazo (US$3.46B) cubren sus pasivos de corto plazo (US$1.49B).

Riesgos

  • Está por debajo de su valor por flujo de caja descontado, pero con un descuento menor al 20%.
  • Se ve cara por valor en libros (P/B) frente a su industria (metales y minería).
  • Se ve cara frente al crecimiento que se espera (PEG).
  • Se espera que sus ganancias crezcan 1.5% al año, un ritmo moderado.
  • Su deuda equivale a 7.9 años de flujo de caja libre.

Crecimiento y precio

Crecimiento esperado

Crecimiento futuro: 1/6 en el radar. Se espera poco crecimiento. Se espera que sus ganancias crezcan 1.5% al año, un ritmo moderado.

Rango de 52 semanas

Mínimo US$53.08Máximo US$84.87

Hoy en US$65.37: 23.0% por debajo del máximo y +23.2% desde el mínimo del último año.

Deuda y caja

Activos frente a pasivos

US$3.46BActivosUS$1.49BPasivosCorto plazoUS$6.33BActivosUS$3.78BPasivosLargo plazo

Balance al 2026-05-31. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.

Deuda frente a caja y flujo libre

DeudaUS$3.21BCajaUS$560MFlujo de caja libre (12 m)US$405MPatrimonioUS$4.53B
Deuda / patrimonio70.80
Deuda netaUS$2.65B
Flujo de caja libreUS$405Múltimos 12 meses
Deuda / FCF7.9 años

Más acciones en el Radar Value

Empresas que seguimos desde el punto de vista value.

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Información educativa. No es una recomendación de inversión. Datos al 2026-10-15. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Ver todo el Radar Value · Ideas y operaciones en CMC

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