Salud · farmacéutica y biotecnologíaNasdaqCapitalización US$3.7B
Arcutis Biotherapeutics (ARQT) tiene una Nota Value de 89 sobre 100. En el radar obtiene 16 de 30 puntos: valoración 3/6, crecimiento futuro 5/6, desempeño pasado 3/6, salud financiera 5/6 y dividendos 0/6. Cotiza a US$28.82 frente a un valor razonable estimado de US$93.83 por flujo de caja descontado (69.3% bajo su valor). Deuda total US$109M, caja US$239M y flujo de caja libre de US$39M en 12 meses (la deuda equivale a 2.8 años de flujo libre).
Biotecnológica de dermatología (tratamientos tópicos). FCF de $39M (1.1% de su market cap); deuda $109M menor que su caja $239M (caja neta $130M). Lectura: balance holgado.
Radar Value · 5 ejes de 0 a 6 · Nota Value ponderada
89de 100 · Nota Value
Margen de seguridad (DCF)45/45
Deuda frente a caja30/30
Crecimiento, pasado y salud14/20
Dividendos0/5
Radar: 16 de 30 puntos.
Velas trimestrales · 7 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)
PrecioUS$28.82cierre 2026-10-16
Valor razonableUS$93.83flujo de caja descontado
Margen de seguridad69.3%por debajo de su valor
Deuda frente a cajaCaja netaUS$130M más caja que deuda
7 días+8.4%
1 mes+8.9%
En el año-0.8%
12 meses+37.8%
Qué dice el radar
Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.
Valoración3/6
El precio está cerca de su valor estimado.
Crecimiento futuro5/6
Los analistas esperan que ganancias e ingresos crezcan bien.
Desempeño pasado3/6
Su historial de crecimiento y rentabilidad es mixto.
Salud financiera5/6
Deuda manejable, caja y flujo suficientes para cubrir sus obligaciones.
Dividendos0/6
No paga dividendo o es irrelevante; muchas empresas de crecimiento reinvierten todo.
Fortalezas y riesgos
Fortalezas
Margen de seguridad de 69%: cotiza muy por debajo de su valor razonable (US$93.83), por encima del 40% que buscamos.
Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%).
Sus activos de corto plazo cubren sus obligaciones de corto plazo.
Tiene caja para 1.8 años si su flujo de caja libre sigue creciendo al 81.9% anual.
Su caja y activos de corto plazo alcanzan a cubrir incluso sus obligaciones de largo plazo.
Tiene más caja (US$239M) que deuda (US$109M).
Podría pagar toda su deuda con 2.8 años de flujo de caja libre.
Riesgos
Se ve cara por valor en libros (P/B) frente a su industria (biotecnología).
Se espera que sus ganancias crezcan 17.1% al año, un ritmo moderado.
Sus ganancias crecen, pero menos que el promedio del mercado de EE. UU.
Su PER es alto (127).
Crecimiento y precio
Crecimiento esperado
Crecimiento futuro: 5/6 en el radar. Los analistas esperan un crecimiento fuerte. Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%). Se espera que sus ganancias crezcan 17.1% al año, un ritmo moderado. Sus ganancias crecen, pero menos que el promedio del mercado de EE. UU.
Rango de 52 semanas
Mínimo US$19.30Máximo US$31.77
Hoy en US$28.82: 9.3% por debajo del máximo y +49.4% desde el mínimo del último año.
Deuda y caja
Activos frente a pasivos
Los pasivos (US$268M) incluyen la deuda financiera (US$109M) y las obligaciones de la operación, como pagos a proveedores y cuentas por pagar. Balance al 2026-06-30. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.
Deuda frente a caja y flujo libre
Deuda / patrimonio49%deuda baja frente al patrimonio
Deuda totalUS$109M2.8 años de FCF para pagarla
Caja netaUS$130Mtiene más caja que deuda
Flujo de caja libreUS$39Múltimos 12 meses
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