Ardagh Metal Packaging (AMBP) tiene una Nota Value de 52 sobre 100. En el radar obtiene 11 de 30 puntos: valoración 2/6, crecimiento futuro 4/6, desempeño pasado 2/6, salud financiera 0/6 y dividendos 3/6. Cotiza a US$4.68 frente a un valor razonable estimado de US$11.62 por flujo de caja descontado (59.7% bajo su valor). Deuda total US$4.02B, caja US$189M y flujo de caja libre de US$297M en 12 meses (la deuda equivale a 13.5 años de flujo libre).
Fabricante de latas de aluminio para bebidas. FCF de $297M (10.6% de su market cap); deuda $4.02B vs caja $189M (deuda neta $3.83B). Lectura: deuda alta frente a su FCF.
Radar Value · 5 ejes de 0 a 6 · Nota Value ponderada
52de 100 · Nota Value
Margen de seguridad (DCF)40/45
Deuda frente a caja3/30
Crecimiento, pasado y salud7/20
Dividendos2/5
Radar: 11 de 30 puntos.
Velas trimestrales · 5 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)
PrecioUS$4.68cierre 2026-10-16
Valor razonableUS$11.62flujo de caja descontado
Margen de seguridad59.7%por debajo de su valor
Deuda frente a cajaDeuda neta US$3.83B12.9 años de FCF para pagarla
7 días+6.4%
1 mes-0.4%
En el año+14.2%
12 meses+23.5%
Qué dice el radar
Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.
Valoración2/6
El precio está por encima de su valor estimado o de sus pares.
Crecimiento futuro4/6
Se espera un crecimiento moderado.
Desempeño pasado2/6
En los últimos años le costó crecer o ser rentable.
Salud financiera0/6
La deuda o la caja piden cuidado.
Dividendos3/6
Paga dividendo, pero no es su punto fuerte.
Fortalezas y riesgos
Fortalezas
Margen de seguridad de 60%: cotiza muy por debajo de su valor razonable (US$11.62), por encima del 40% que buscamos.
Sus activos de corto plazo (US$1.84B) cubren sus pasivos de corto plazo (US$1.73B).
Genera flujo de caja libre positivo: US$297M en los últimos 12 meses.
Riesgos
Su deuda equivale a 13.5 años de flujo de caja libre.
Su PER es alto (90).
Su salud financiera pide cuidado (0/6 en el radar).
Crecimiento y precio
Crecimiento esperado
Crecimiento futuro: 4/6 en el radar. Se espera un crecimiento moderado.
Rango de 52 semanas
Mínimo US$3.29Máximo US$5.47
Hoy en US$4.68: 14.4% por debajo del máximo y +42.2% desde el mínimo del último año.
Deuda y caja
Activos frente a pasivos
Los pasivos (US$6.35B) incluyen la deuda financiera (US$4.02B) y las obligaciones de la operación, como pagos a proveedores y cuentas por pagar. Balance al 2025-12-31. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.
Deuda frente a caja y flujo libre
Deuda / patrimonioPatrimonio negativosus pasivos superan a sus activos
Deuda totalUS$4.02B13.5 años de FCF para pagarla
Deuda netaUS$3.83Bdeuda menos caja
Flujo de caja libreUS$297Múltimos 12 meses
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