Allison Transmission Holdings (ALSN) tiene una Nota Value de 56 sobre 100. En el radar obtiene 18 de 30 puntos: valoración 6/6, crecimiento futuro 2/6, desempeño pasado 2/6, salud financiera 4/6 y dividendos 4/6. Cotiza a US$111.80 frente a un valor razonable estimado de US$230.91 por flujo de caja descontado (51.6% bajo su valor). Deuda total US$4.08B, caja US$399M y flujo de caja libre de US$737M en 12 meses (la deuda equivale a 5.5 años de flujo libre).
Transmisiones automáticas para camiones y vehículos pesados. FCF de $737M (7.9% de su market cap); deuda $4.08B vs caja $399M (deuda neta $3.68B). Lectura: deuda alta frente a su FCF.
Radar Value · 5 ejes de 0 a 6 · Nota Value ponderada
56de 100 · Nota Value
Margen de seguridad (DCF)36/45
Deuda frente a caja8/30
Crecimiento, pasado y salud9/20
Dividendos3/5
Radar: 18 de 30 puntos.
Velas trimestrales · 10 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)
PrecioUS$111.80cierre 2026-10-16
Valor razonableUS$230.91flujo de caja descontado
Margen de seguridad51.6%por debajo de su valor
Deuda frente a cajaDeuda neta US$3.68B5.0 años de FCF para pagarla
7 días+1.8%
1 mes-6.7%
En el año+14.2%
12 meses+36.8%
Qué dice el radar
Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.
Valoración6/6
La acción se ve barata frente a su valor estimado y frente a sus pares.
Crecimiento futuro2/6
Se espera poco crecimiento de ganancias e ingresos.
Desempeño pasado2/6
En los últimos años le costó crecer o ser rentable.
Salud financiera4/6
Su balance es aceptable, con puntos a vigilar.
Dividendos4/6
Paga dividendo, pero no es su punto fuerte.
Fortalezas y riesgos
Fortalezas
Margen de seguridad de 52%: cotiza muy por debajo de su valor razonable (US$230.91), por encima del 40% que buscamos.
Su precio es razonable frente al crecimiento que se espera (PEG).
Su PER es más bajo que el promedio de su industria (maquinaria).
Su PER está por debajo del promedio del mercado de EE. UU.
Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%).
Sus activos de corto plazo (US$2.39B) cubren sus pasivos de corto plazo (US$1.32B).
Genera flujo de caja libre positivo: US$737M en los últimos 12 meses.
Riesgos
Está por debajo de su valor por flujo de caja descontado, pero con un descuento menor al 40%.
Se ve cara por valor en libros (P/B) frente a su industria (maquinaria).
Se espera que sus ganancias crezcan 19.5% al año, un ritmo moderado.
Sus ganancias crecen, pero menos que el promedio del mercado de EE. UU.
Se espera que sus ingresos crezcan 5.4% al año, un ritmo moderado.
Su deuda equivale a 5.5 años de flujo de caja libre.
Crecimiento y precio
Crecimiento esperado
Crecimiento futuro: 2/6 en el radar. Se espera poco crecimiento. Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%). Se espera que sus ganancias crezcan 19.5% al año, un ritmo moderado. Sus ganancias crecen, pero menos que el promedio del mercado de EE. UU.
Rango de 52 semanas
Mínimo US$76.01Máximo US$137.62
Hoy en US$111.80: 18.8% por debajo del máximo y +47.1% desde el mínimo del último año.
Deuda y caja
Activos frente a pasivos
Los pasivos (US$6.74B) incluyen la deuda financiera (US$4.08B) y las obligaciones de la operación, como pagos a proveedores y cuentas por pagar. Balance al 2026-06-30. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.
Deuda frente a caja y flujo libre
Deuda / patrimonio206%la deuda es 2.1 veces el patrimonio
Deuda totalUS$4.08B5.5 años de FCF para pagarla
Deuda netaUS$3.68Bdeuda menos caja
Flujo de caja libreUS$737Múltimos 12 meses
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