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Adobe (ADBE) tiene una Nota Value de 74 sobre 100. En el radar obtiene 14 de 30 puntos: valoración 5/6, crecimiento futuro 2/6, desempeño pasado 3/6, salud financiera 4/6 y dividendos 0/6. Cotiza a US$245.20 frente a un valor razonable estimado de US$621.56 por flujo de caja descontado (60.6% bajo su valor). Deuda total US$6.39B, caja US$5.64B y flujo de caja libre de US$10.59B en 12 meses (la deuda equivale a 0.6 años de flujo libre).

Software creativo y de documentos (Photoshop, Acrobat) con IA. FCF de $10.59B (10.8% de su market cap); deuda $6.39B vs caja $5.64B (deuda neta $746M). Lectura: deuda cómoda.

Radar Value · 5 ejes de 0 a 6 · Nota Value ponderada
VALOR 5FUTURO 2PASADO 3SALUD 4DIVIDENDO 0
74de 100 · Nota Value
Margen de seguridad (DCF)40/45
Deuda frente a caja24/30
Crecimiento, pasado y salud10/20
Dividendos0/5

Radar: 14 de 30 puntos.

Velas trimestrales · 10 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)49.9224399573748201720182020202220242026+153%Valor razonable US$621.56
PrecioUS$245.20cierre 2026-10-16
Valor razonableUS$621.56flujo de caja descontado
Margen de seguridad60.6%por debajo de su valor
Deuda frente a cajaDeuda neta US$750M0.1 años de FCF para pagarla
7 días+1.2%
1 mes-3.0%
En el año-29.9%
12 meses-25.5%

Qué dice el radar

Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.

Valoración5/6

La acción se ve barata frente a su valor estimado y frente a sus pares.

Crecimiento futuro2/6

Se espera poco crecimiento de ganancias e ingresos.

Desempeño pasado3/6

Su historial de crecimiento y rentabilidad es mixto.

Salud financiera4/6

Su balance es aceptable, con puntos a vigilar.

Dividendos0/6

No paga dividendo o es irrelevante; muchas empresas de crecimiento reinvierten todo.

Fortalezas y riesgos

Fortalezas

  • Margen de seguridad de 61%: cotiza muy por debajo de su valor razonable (US$621.56), por encima del 40% que buscamos.
  • Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%).
  • Se espera una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) por encima del 20%.
  • Se espera que sus ingresos crezcan más que el promedio del mercado de EE. UU.
  • El último año sus ganancias crecieron 39.5%, por encima de su promedio de 5 años (34.1%).
  • Sus ganancias crecieron más del 20% anual en los últimos 5 años.
  • Podría pagar toda su deuda con 0.6 años de flujo de caja libre.

Riesgos

  • Cotiza por encima de su valor por flujo de caja descontado.
  • Se ve cara por valor en libros (P/B) frente a su industria (software).
  • Se ve cara frente al crecimiento que se espera (PEG).
  • Su PER es más alto que el promedio de su industria (software).
  • Sus pasivos de corto plazo (US$11.89B) superan a sus activos de corto plazo (US$9.16B).

Crecimiento y precio

Crecimiento esperado

Crecimiento futuro: 2/6 en el radar. Se espera poco crecimiento. Se espera que sus ganancias crezcan por encima de la tasa libre de riesgo (2.2%). Se espera que sus ingresos crezcan más que el promedio del mercado de EE. UU.

Rango de 52 semanas

Mínimo US$190.12Máximo US$363.70

Hoy en US$245.20: 32.6% por debajo del máximo y +29.0% desde el mínimo del último año.

Deuda y caja

Activos frente a pasivos

US$9.16BActivosUS$11.89BPasivosCorto plazoUS$20.82BActivosUS$6.33BPasivosLargo plazo

Los pasivos (US$18.22B) incluyen la deuda financiera (US$6.39B) y las obligaciones de la operación, como pagos a proveedores y cuentas por pagar. Balance al 2026-08-28. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.

Deuda frente a caja y flujo libre

DeudaUS$6.39BCajaUS$5.64BFlujo de caja libre (12 m)US$10.59BPatrimonioUS$11.76B
Deuda / patrimonio54%la deuda es menor que el patrimonio
Deuda totalUS$6.39B0.6 años de FCF para pagarla
Deuda netaUS$750Mdeuda menos caja
Flujo de caja libreUS$10.59Búltimos 12 meses

Más acciones en el Radar Value

Empresas que seguimos desde el punto de vista value.

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